アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月16日 15:40
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -534,815 | -524,474 |
| 減価償却費 | 3,647 | 4,030 |
| 減損損失 | 8,400 | 10,920 |
| のれん償却額 | 31,120 | 37,043 |
| 株式交付費 | 5,233 | 977 |
| 債務免除益 | － | -67,556 |
| 債務消滅益 | -171,540 | -274,084 |
| 新株予約権戻入益 | -265,500 | -66 |
| 訴訟関連損失 | 19,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,665 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 21,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | -90 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | -4,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -605 | -118 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -850 | -53,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -409 |
| 支払利息 | 3,760 | － |
| 為替差損益（△は益） | 73,854 | 70,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 296,333 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,793 | -275,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,364 | 66,343 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -14,699 | 14,835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,324 | 70,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,913 | 460,026 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 45,774 | -34,940 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,779 | 161,540 |
| その他 | -21,892 | -275,300 |
| 小計 | -335,487 | -504,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 409 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,235 | -18,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -372,336 | -522,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -711,100 | -132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191,166 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,239 | -8,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,623 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -144,255 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,594 | -9,779 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,330 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,437 | -190,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 899,422 | 81,522 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18,000 | － |
| その他 | -437 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 916,984 | 81,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 599 | 532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,811 | -630,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,251 | 617,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
