アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -880,578 | -1,114,275 |
| 減価償却費 | 50,736 | 50,103 |
| のれん償却額 | 9,823 | 9,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,110 |
| 減損損失 | 3,300 | 10,351 |
| 株式報酬費用 | 64,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,094 | 1,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -1,122 |
| 支払利息 | 32,284 | 26,798 |
| 為替差損益（△は益） | 7,821 | -20,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,006 | 276,244 |
| 新株予約権戻入益 | － | -89,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,920 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 109,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 136 | -114 |
| 事業撤退損 | － | 281,342 |
| 違約金損失 | 10,756 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,899 | 245,184 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -22,912 | 311,628 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 360 | -201,928 |
| 関係会社長期債権の増減額（△は増加） | 265,652 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,006 | -19,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71,442 | 84,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,674 | -11,802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,213 | -32,887 |
| その他 | 34,003 | 11,113 |
| 小計 | -331,609 | -69,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 1,122 |
| 利息の支払額 | -20,849 | -40,739 |
| 法人税等の支払額 | -2,493 | -2,804 |
| 違約金の支払額 | － | -4,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,524 | -116,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,540 | -25,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,764 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 256,521 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,848 |
| その他 | 10,674 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,544 | 238,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,569 | -82,324 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -16,708 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,860 | -82,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,914 | -1,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669,122 | 38,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,912 | 271,189 |
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