アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,373,214 | -2,416,986 |
| 減価償却費 | 527,148 | 117,245 |
| のれん償却額 | 257,234 | 112,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,098 | 6,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,359,458 | -192,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,417 | 202,971 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -1,561 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 7,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,133 | -785 |
| 支払利息 | 142,999 | 67,114 |
| 為替差損益（△は益） | － | -8,400 |
| 固定資産売却益 | -123,739 | － |
| 固定資産除却損 | 1,769 | 755 |
| 関係会社株式売却損 | 854,158 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,726,335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,322 | -178,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,350 | -70,459 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | － | 21,559 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,361 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -237,597 | -2,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,000 | 28,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 435,522 | 136,329 |
| その他 | 4,557 | 55,237 |
| 小計 | 944,012 | -377,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,202 | 782 |
| 利息の支払額 | -136,520 | -68,211 |
| 法人税等の支払額 | -212,156 | -149,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,538 | -594,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 154,279 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -28,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -106,953 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,658 | -30,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,973 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -106,180 | 3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,276 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12,217 | 968,931 |
| 出資金の払込による支出 | -1,200 | － |
| 出資金の回収による収入 | 20,120 | 22,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,543 | 773 |
| その他 | -8,630 | 6,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,792 | 1,094,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 304,000 | -491,600 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,518 | -214,133 |
| リース債務の返済による支出 | -101,996 | -30,520 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -718,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,514 | -1,455,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,186 | 978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,582 | -954,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,351,963 | 1,311,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,311,381 | 357,364 |
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