アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 7,834 | -370,393 |
| 減価償却費 | 807 | 1,316 |
| のれん償却額 | 15,290 | 15,668 |
| 新株予約権戻入益 | － | -265,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -767 | 565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,494 | -722 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 4,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 400 | -1,541 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 5,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,071 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,835 | -299 |
| 支払利息 | 17,438 | 3,760 |
| 為替差損益（△は益） | -6,300 | -13,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 298,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,306 | 43,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,144,485 | 137,803 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,745 | -1,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,975 | 5,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,363 | 18,833 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 186,789 | 42,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134,377 | 16,430 |
| その他 | -90 | -1,622 |
| 小計 | 1,214,189 | -60,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,835 | 299 |
| 利息の支払額 | -4,719 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,609 | -7,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,695 | -67,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -707,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 188,784 |
| その他 | － | -594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -531,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -873,390 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 502,188 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 18,000 |
| その他 | － | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873,390 | 519,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,444 | -78,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,364 | 736,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,808 | 1,148,440 |
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