アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -339,287 | -561,127 |
| 減価償却費 | 17,791 | 39,122 |
| のれん償却額 | 5,132 | 4,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,240 |
| 株式報酬費用 | 64,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -283 |
| 支払利息 | 15,209 | 13,722 |
| 為替差損益（△は益） | 6,837 | -11,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138,034 | 56,821 |
| 新株予約権戻入益 | － | -89,700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 136 | -114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 109,937 |
| 減損損失 | － | 10,351 |
| 固定資産除却損 | － | 148,967 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,930 | － |
| 違約金損失 | 11,033 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,859 | 288,612 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 3,013 | 289,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,008 | -17,458 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 150 | -352,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70,667 | 88,773 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,752 | 7,705 |
| 関係会社長期債権の増減額（△は増加） | 265,652 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,543 | -13,508 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,154 | 9,046 |
| その他 | 12,686 | 3,870 |
| 小計 | -3,092 | 28,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 283 |
| 利息の支払額 | -8,198 | -27,676 |
| 違約金の支払額 | － | -2,260 |
| 法人税等の支払額 | -1,968 | -2,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,027 | -3,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,518 | -16,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,635 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 256,521 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -183 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,544 |
| その他 | 8,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,467 | 250,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,019 | -199,988 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -16,708 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,310 | -199,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,523 | -3,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,708 | 43,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,912 | 276,603 |
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