アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -561,127 | -212,134 |
| 減価償却費 | 39,122 | 14,170 |
| のれん償却額 | 4,699 | 3,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,240 | 8,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 728 | 940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -979 |
| 支払利息 | 13,722 | 14,598 |
| 為替差損益（△は益） | -11,857 | 13,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,821 | -49,208 |
| 新株予約権戻入益 | -89,700 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 109,937 | － |
| 減損損失 | 10,351 | － |
| 固定資産除却損 | 148,967 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,612 | 81,645 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 289,520 | 10,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,458 | -70,343 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -352,338 | 200,474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 88,773 | 10,797 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,705 | 2,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,508 | -4,446 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,046 | 36,106 |
| その他 | 3,870 | -3,353 |
| 小計 | 28,735 | 64,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 979 |
| 利息の支払額 | -27,676 | -13,980 |
| 違約金の支払額 | -2,260 | -2,167 |
| 法人税等の支払額 | -2,587 | -2,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,507 | 46,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,480 | -4,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256,521 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -183 | -926 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,544 | 5,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,701 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,988 | -30,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,988 | -30,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,514 | -3,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,691 | 12,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,189 | 283,570 |
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