利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,065百万円の減少(前年同期は251百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前純損失1,369百万円を計上し、売上債権の増加251百万円、有価証券の増加105百万円、長期貸付金の増加230百万円があった一方で、貸倒引当金の増加150百万円、投資有価証券評価損の計上593百万円、営業貸付金の減少400百万円があったためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の増加(前年同期は215百万円の減少)となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入204百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出59百万円、差入保証金の差入による支出33百万円があったためです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,304百万円の増加(前年同期は106百万円の減少)となりました。これは主に新株予約権の行使による新株発行による収入1,512百万円があった一方で、短期借入金の減少197百万円があったためです。

2021/06/30 14:27