営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し334百万円増加し、902百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,065百万円の減少(前年同期は251百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前純損失1,369百万円を計上し、売上債権の増加251百万円、有価証券の増加105百万円、長期貸付金の増加230百万円があった一方で、貸倒引当金の増加150百万円、投資有価証券評価損の計上593百万円、営業貸付金の減少400百万円があったためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の増加(前年同期は215百万円の減少)となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入204百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出59百万円、差入保証金の差入による支出33百万円があったためです。

2021/06/30 14:27