営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し669百万円減少し、232百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、354百万円の減少(前年同期は1,065百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前純損失873百万円を計上し、持分法による投資利益33百万円、有価証券の増加22百万円があった一方で、株式報酬費用の計上64百万円、売上債権の減少159百万円、関係会社長期債権の減少265百万円、棚卸資産の減少31百万円、仕入債務の増加31百万円があったためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、350百万円の減少(前年同期は99百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出347百万円、無形固定資産の取得による支出13百万円があったためです。

2021/06/30 14:45