営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し203百万円増加し、474百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,995百万円の減少(前年同期は116百万円の減少)となりました。これは主に有価証券の増加1,465百万円、売上債権の増加702百万円、営業貸付金の増加663百万円があった一方で、[その他」のうちの未払金の増加1,121百万円があったためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、834百万円の減少(前年同期は238百万円の増加)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出886百万円があったためです。

2023/06/21 16:44