流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、四半期連結財務諸表（連結）

資産合計 49,454 〃
流動負債 135 〃
固定負債 - 〃

2023/06/21 16:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し188百万円増加し、662百万円となりました。
営業活動の結果、増加した資金は1,412百万円(前第2四半期連結累計期間は46百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の減少764百万円、有価証券の減少1,179百万円、営業貸付金の減少855百万円及びその他の流動負債の減少1,216百万円があったためです。
投資活動の結果、減少した資金は2,917百万円(前第2四半期連結累計期間は0百万円の減少)となりました。これは主に関係会社株式の取得による支出5,154百万円及び信用取引決済による収入1,847百万円があったためです。

2023/06/21 16:55