#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得などにより253百万円の支出となりました。(前連結会計年度は376百万円の支出)
3.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより146百万円の支出となりました。(前連結会計年度は148百万円の支出)
2014/06/27 12:00
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、総額表示しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、保有期間が短く、かつ、回転が速いため、当連結会計年度より「短期借入金の純増減額(△は減少)」(当連結会計年度は0円)として純額表示することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」に表示していた2,000,000千円及び「短期借入金の返済による支出」に表示していた△2,000,000千円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」0円として組み替えております。また、当連結会計年度の「短期借入金の純増減額(△は減少)」は0円であるため、「短期借入金の純増減額(△は減少)」は表示しておりません。
2014/06/27 12:00
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得などにより253百万円の支出となりました。(前連結会計年度は376百万円の支出)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより146百万円の支出となりました。(前連結会計年度は148百万円の支出)
この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の1,338百万円から301百万円増加し1,639百万円となりました。
2014/06/27 12:00