リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 682,212 | -1,349,342 |
| 減価償却費 | 688,198 | 673,305 |
| 減損損失 | － | 1,501,812 |
| ガントリークレーン倒壊事故賠償損失 | － | 109,443 |
| 繰延資産償却額 | － | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,762 | -67,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,397 | -13,797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,030 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,355 | 16,359 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 196,943 | -3,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,083 | -125,830 |
| 支払利息 | 214,412 | 236,918 |
| 有形固定資産売却益 | -8,326 | -13,555 |
| 有形固定資産処分損 | 43,242 | 39,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,575 | 15,220 |
| 会員権評価損 | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,780,890 | 134,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,554 | 105,646 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -227,826 | -300,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,459,320 | -44,342 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,575 | 330,986 |
| その他 | 92,286 | 20,355 |
| 小計 | 1,655,323 | 1,266,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,083 | 125,830 |
| 利息の支払額 | -211,086 | -237,673 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -109,443 |
| 法人税等の支払額 | -641,594 | -343,783 |
| 法人税等の還付額 | 7,623 | 11,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,348 | 713,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,600 | -13,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,800 | 13,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756,132 | -1,039,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,936 | 97,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,129 | -1,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | 47,350 |
| 貸付けによる支出 | -360,000 | -240,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 251,720 | 193,719 |
| その他の支出 | -73,646 | -37,777 |
| その他の収入 | 6,096 | 25,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,903,956 | -956,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 834,000 | -780,894 |
| 長期借入れによる収入 | 3,280,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,566,906 | -2,865,085 |
| 社債の発行による収入 | － | 493,710 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,412 |
| 自己株式の売却による収入 | 131 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -396 |
| 配当金の支払額 | -189,007 | -188,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,943 | 296,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,335 | 52,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 327,467 | 400,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 400,803 | 453,411 |
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