リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -348,777 | -23,874 |
| 減価償却費 | 480,003 | 496,887 |
| 繰延資産償却額 | 943 | 943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 418,516 | 521,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,931 | -43,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,543 | 118,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,440 | -45,145 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,012 | -59,152 |
| 支払利息 | 155,779 | 149,126 |
| 有形固定資産売却益 | -4,637 | -18,815 |
| 有形固定資産処分損 | 5,747 | 2,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464,524 | -1,133,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,704 | 15,150 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 207,361 | 288,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,579 | 538,228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -248,689 | -318,360 |
| その他 | -3,125 | 22 |
| 小計 | -170,529 | 529,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,012 | 59,152 |
| 利息の支払額 | -154,558 | -147,609 |
| 損害賠償金の支払額 | -90,452 | -91,974 |
| 法人税等の支払額 | -148,453 | -213,463 |
| 法人税等の還付額 | 98,653 | 7,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,328 | 143,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,700 | -12,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,200 | 11,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739,591 | -247,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306,015 | 27,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -897 | -1,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -240,000 | -515,968 |
| 貸付金の回収による収入 | 202,287 | 45,000 |
| その他の支出 | -169,118 | -82,692 |
| その他の収入 | 22,246 | 61,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,558 | -713,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,894 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,058,006 | -1,918,706 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,375 | -45,293 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -177 |
| 配当金の支払額 | -81,193 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,319 | 615,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,432 | 44,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,411 | 471,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,844 | 502,190 |
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