#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローは12億4千6百万円の収入超過となりましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが4億1千8百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが10億4百万円、それぞれ支出超過となったことにより、前連結会計年度末に比べて1億7千7百万円の減少し、4億1千3百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
2017/06/23 11:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が6千8百万円、法人税等の還付額が2億4千5百万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度比20.5%減少の12億4千6百万円の収入超過となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が1億3千1百万円増加したことや、前連結会計年度において計上した保険積立金の解約による収入1億2百万円が当連結会計年度は発生しなかったこと等により、前連結会計年度に比べて2億7千7百万円支出が増加し、4億1千8百万円の支出超過となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期及び長期を合わせた借入金の純減額が2億7千9百万円減少したこと等により、前連結会計年度より2億6千8百万円支出が減少し、10億4百万円の支出超過となりました。これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1億7千7百万円の減少し、4億1千3百万円となりました。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移
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