受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は40億2千1百万円となり、対前連結会計年度比で6.8%、2億9千4百万円減少いたしました。この減少の主な要因は、現金及び預金が1億7千7百万円、受取手形及び営業未収入金が1億2千6百万円減少したことによるものであります。
(固定資産)

2017/06/23 11:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているものがあります。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、6か月以内の支払期日であります。また、商品販売部門で商品等の輸入決済が外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。

2017/06/23 11:03