有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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【提出】
2021/06/29 13:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
145項目
4 当座借越契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約を締結しております。当該契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当連結会計年度
(2021年3月31日)
当座借越契約の総額
借入実行残高
3,900,000千円
33,060
3,900,000千円
66,396
差引額
3,866,940
3,833,604

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