東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,239 | 171,131 |
| 減価償却費 | 130,385 | 107,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | 3,155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,073 | 4,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,756 | 4,404 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -6,162,752 | -5,635,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,531 | -7,471 |
| 支払利息 | 6,136,166 | 5,619,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,474,130 | 1,190,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,533 | 57,727 |
| その他 | -2,866 | 19,641 |
| 小計 | 1,761,957 | 1,535,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,162,752 | 5,638,540 |
| 利息の支払額 | -6,146,985 | -5,619,016 |
| 法人税等の支払額 | -5,772 | -4,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771,951 | 1,550,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,596,788 | -3,198,133 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,350,000 | 3,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,598 | -51,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,386 | -349,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,955,188 | 29,360,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,305,188 | -30,710,329 |
| その他 | -1,171 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,171 | -1,351,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,393 | -150,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,349 | 419,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 419,742 | 269,312 |
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