東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,131 | 194,895 |
| 減価償却費 | 107,811 | 87,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,155 | -425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,245 | 13,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,404 | 3,528 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -5,635,151 | -5,133,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,471 | -13,040 |
| 支払利息 | 5,619,440 | 5,102,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,190,922 | 1,659,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,727 | 65,104 |
| その他 | 19,641 | 3,783 |
| 小計 | 1,535,856 | 1,983,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,638,540 | 5,143,914 |
| 利息の支払額 | -5,619,016 | -5,106,934 |
| 法人税等の支払額 | -4,997 | -4,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550,383 | 2,016,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,198,133 | -2,698,637 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,900,000 | 2,950,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,153 | -65,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,355 | -501,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,641 | -315,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 29,360,329 | 36,824,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,710,329 | -38,511,188 |
| その他 | -1,171 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,171 | -1,688,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,430 | 12,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419,742 | 269,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 269,312 | 281,725 |
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