東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,895 | 200,929 |
| 減価償却費 | 87,673 | 83,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -425 | -185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,089 | 13,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | -28,701 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -5,133,709 | -4,543,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,040 | -7,387 |
| 支払利息 | 5,102,948 | 4,498,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,458 |
| 固定資産除却損 | － | 130,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,659,942 | 1,930,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,104 | -49,025 |
| その他 | 3,783 | 43,046 |
| 小計 | 1,983,789 | 2,229,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,143,914 | 4,552,698 |
| 利息の支払額 | -5,106,934 | -4,515,085 |
| 法人税等の支払額 | -4,259 | -68,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,509 | 2,198,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,698,637 | -1,399,312 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,950,000 | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,937 | -566,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,350 | -1,000,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,042,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,924 | 475,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 36,824,188 | 37,838,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,511,188 | -39,862,688 |
| その他 | -1,171 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,171 | -2,025,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,412 | 649,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 269,312 | 281,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281,725 | 930,726 |
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