東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,929 | 297,669 |
| 減価償却費 | 83,958 | 154,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | -794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,087 | 1,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,701 | 3,758 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -4,543,215 | -3,994,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,387 | -4,186 |
| 支払利息 | 4,498,643 | 3,960,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,458 | － |
| 固定資産除却損 | 130,178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,930,582 | 2,092,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,025 | 120,178 |
| その他 | 43,046 | 64,718 |
| 小計 | 2,229,453 | 2,696,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,552,698 | 3,998,436 |
| 利息の支払額 | -4,515,085 | -3,968,038 |
| 法人税等の支払額 | -68,600 | -29,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,198,465 | 2,697,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,399,312 | -2,199,213 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,400,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,879 | -437,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,042,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 475,708 | -1,336,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 37,838,688 | 37,092,058 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,862,688 | -39,116,058 |
| その他 | -1,171 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,025,171 | -2,024,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,001 | -662,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930,726 | 267,853 |
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