東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,669 | 440,596 |
| 減価償却費 | 154,181 | 129,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -794 | 5,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,813 | 4,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,758 | 375 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -3,994,436 | -3,489,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,186 | -3,855 |
| 支払利息 | 3,960,822 | 3,451,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,092,719 | 1,815,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,178 | 73,843 |
| その他 | 64,718 | 49,542 |
| 小計 | 2,696,445 | 2,478,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,998,436 | 3,493,090 |
| 利息の支払額 | -3,968,038 | -3,463,516 |
| 法人税等の支払額 | -29,314 | -115,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,697,529 | 2,392,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,199,213 | -1,299,857 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 2,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,092 | -40,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,336,305 | -40,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 37,092,058 | 35,935,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,116,058 | -37,959,008 |
| その他 | -97 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024,097 | -2,024,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662,873 | 327,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,853 | 595,030 |
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