東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,596 | 554,133 |
| 減価償却費 | 129,393 | 127,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,806 | 1,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,180 | 12,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 375 | -17,542 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -3,489,091 | -3,153,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,855 | -2,951 |
| 支払利息 | 3,451,794 | 3,115,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,815,538 | 1,855,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,843 | 121,257 |
| その他 | 49,542 | -43,553 |
| 小計 | 2,478,122 | 2,570,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,493,090 | 3,157,186 |
| 利息の支払額 | -3,463,516 | -3,138,796 |
| 法人税等の支払額 | -115,643 | -159,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392,053 | 2,429,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,299,857 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,600,000 | 500,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,299 | -77,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,720 | -499,450 |
| 敷金の差入による支出 | － | -25,822 |
| 敷金の返還による収入 | － | 9,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,876 | 702,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,935,008 | 17,644,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,959,008 | -19,668,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024,000 | -2,024,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,177 | 1,108,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,030 | 1,703,201 |
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