東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,133 | 614,908 |
| 減価償却費 | 127,917 | 122,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | 2,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,933 | 6,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,542 | 4,223 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -3,153,352 | -2,729,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,951 | -2,615 |
| 支払利息 | 3,115,254 | 2,723,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,855,254 | 1,561,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,257 | 362,116 |
| その他 | -43,553 | 40,189 |
| 小計 | 2,570,609 | 2,706,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,157,186 | 2,732,689 |
| 利息の支払額 | -3,138,796 | -2,725,414 |
| 法人税等の支払額 | -159,197 | -166,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,429,803 | 2,547,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,288 | -470,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,450 | － |
| 敷金の差入による支出 | -25,822 | － |
| 敷金の返還による収入 | 9,129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 702,368 | 29,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,644,820 | 2,730,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,668,820 | -4,867,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024,000 | -2,137,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,108,171 | 439,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,703,201 | 2,142,454 |
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