東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,908 | 249,323 |
| 減価償却費 | 122,741 | 128,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,905 | 4,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,619 | 15,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,223 | 3,584 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -2,729,689 | -2,469,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,615 | -1,032 |
| 支払利息 | 2,723,533 | 2,469,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,561,235 | 1,949,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,116 | 401,354 |
| その他 | 40,189 | -34,561 |
| 小計 | 2,706,168 | 2,716,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,732,689 | 2,471,222 |
| 利息の支払額 | -2,725,414 | -2,469,647 |
| 法人税等の支払額 | -166,399 | -195,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547,043 | 2,522,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,790 | -63,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,209 | 936,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,730,820 | 8,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,867,820 | -2,258,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,137,000 | -2,250,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,253 | 1,209,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,142,454 | 3,351,728 |
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