東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,323 | 142,482 |
| 減価償却費 | 128,909 | 142,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,354 | 3,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,389 | 9,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,584 | -976 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -2,469,722 | -2,299,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,032 | -610 |
| 支払利息 | 2,469,892 | 2,293,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,949,250 | 1,657,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401,354 | 192,056 |
| その他 | -34,561 | -141,030 |
| 小計 | 2,716,742 | 1,999,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,471,222 | 2,299,638 |
| 利息の支払額 | -2,469,647 | -2,299,107 |
| 法人税等の支払額 | -195,401 | -8,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,522,914 | 1,991,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,641 | -430,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,880 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 936,358 | -435,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,820 | 3,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,258,820 | -2,253,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250,000 | -2,250,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,209,273 | -694,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,351,728 | 2,657,326 |
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