東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,482 | 184,022 |
| 減価償却費 | 142,428 | 229,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,322 | 349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,297 | 1,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -976 | -2,061 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -2,299,138 | -2,139,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -610 |
| 支払利息 | 2,293,363 | 2,119,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,657,830 | 3,056,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,056 | -489,922 |
| その他 | -141,030 | 92,443 |
| 小計 | 1,999,024 | 3,052,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,299,638 | 2,139,994 |
| 利息の支払額 | -2,299,107 | -2,139,491 |
| 法人税等の支払額 | -8,134 | -14,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,422 | 3,038,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,531 | -1,336,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,880 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,413 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,824 | -1,336,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,410 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,253,410 | -2,250,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250,000 | -2,250,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,402 | -548,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657,326 | 2,108,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
