東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,022 | 78,885 |
| 減価償却費 | 229,934 | 216,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 349 | 834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,275 | 8,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,061 | 1,153 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -2,139,494 | -1,960,187 |
| 受取利息 | -610 | -128 |
| 支払利息 | 2,119,322 | 1,962,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,056,782 | 1,543,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489,922 | 633,821 |
| その他 | 92,443 | -109,739 |
| 小計 | 3,052,041 | 2,374,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,139,994 | 1,960,437 |
| 利息の支払額 | -2,139,491 | -1,960,184 |
| 法人税等の支払額 | -14,178 | -48,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,038,366 | 2,326,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,336,621 | -62,984 |
| 敷金の差入による支出 | -189 | － |
| 敷金の返還による収入 | － | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,336,810 | 437,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,250,000 | -2,250,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250,000 | -2,250,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548,443 | 513,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108,882 | 2,622,204 |
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