東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,885 | 230,922 |
| 減価償却費 | 216,170 | 215,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 834 | -4,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,628 | 10,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,153 | 3,961 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,960,187 | -1,793,705 |
| 受取利息 | -128 | 0 |
| 支払利息 | 1,962,272 | 1,784,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,543,023 | 46,899,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633,821 | 286,692 |
| その他 | -109,739 | 6,471 |
| 小計 | 2,374,735 | 47,639,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,960,437 | 1,793,705 |
| 利息の支払額 | -1,960,184 | -1,793,702 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,777 | 7,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,326,211 | 47,647,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,984 | -128,957 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27,969 |
| 敷金の返還による収入 | 95 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 437,110 | -156,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,250,000 | -47,277,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250,000 | -47,277,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,321 | 213,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,622,204 | 2,835,879 |
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