東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,922 | 300,453 |
| 減価償却費 | 215,208 | 201,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,196 | 7,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,491 | 18,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,961 | 4,714 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,793,705 | -1,491,097 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,784,633 | 1,492,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,899,380 | 68,996,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,692 | 933,730 |
| その他 | 6,471 | -9,005 |
| 小計 | 47,639,859 | 70,454,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,793,705 | 1,491,097 |
| 利息の支払額 | -1,793,702 | -1,491,094 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,838 | -84,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,647,702 | 70,370,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,957 | -46,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,969 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -134 |
| 敷金の返還による収入 | － | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,926 | -53,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,277,100 | -69,604,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,277,100 | -69,604,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,675 | 713,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,879 | 3,548,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
