東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,453 | 351,293 |
| 減価償却費 | 201,390 | 199,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,128 | 25,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,550 | 1,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,714 | -8,092 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,491,097 | -1,257,209 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,492,314 | 1,247,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,996,414 | 69,837,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933,730 | -438,467 |
| その他 | -9,005 | 36,742 |
| 小計 | 70,454,607 | 69,995,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491,097 | 1,257,209 |
| 利息の支払額 | -1,491,094 | -1,257,206 |
| 法人税等の支払額 | -84,237 | -86,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,370,373 | 69,909,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,274 | -178,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -134 | -48 |
| 敷金の返還による収入 | 62 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,346 | -178,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,604,000 | -69,225,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,604,000 | -69,225,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,026 | 505,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,548,906 | 4,054,514 |
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