東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,293 | 223,140 |
| 減価償却費 | 199,578 | 189,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,162 | 9,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,649 | 30,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,092 | -221 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,257,209 | -1,043,475 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,247,456 | 1,040,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,837,495 | 69,045,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438,467 | 74,757 |
| その他 | 36,742 | -19,806 |
| 小計 | 69,995,609 | 69,549,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257,209 | 1,043,476 |
| 利息の支払額 | -1,257,206 | -1,043,472 |
| 法人税等の支払額 | -86,134 | -105,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,909,478 | 69,444,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,902 | -23,799 |
| 敷金の差入による支出 | -48 | -536 |
| 敷金の返還による収入 | 80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,870 | -24,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,225,000 | -68,724,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,225,000 | -68,724,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,608 | 696,354 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,054,514 | 4,750,869 |
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