東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,140 | 342,668 |
| 減価償却費 | 189,697 | 204,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,581 | 4,278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,373 | 21,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -221 | -6,780 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,043,475 | -939,685 |
| 受取利息 | -12,190 | |
| 支払利息 | 1,040,530 | 927,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,045,361 | 67,634,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,757 | -814,154 |
| その他 | -19,806 | 19,228 |
| 小計 | 69,549,938 | 67,381,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043,476 | 951,876 |
| 利息の支払額 | -1,043,472 | -939,682 |
| 法人税等の支払額 | -105,252 | -55,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,444,689 | 67,337,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,799 | -140,195 |
| 敷金の差入による支出 | -536 | － |
| 敷金の返還による収入 | － | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,335 | -140,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -68,724,000 | -68,004,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,724,000 | -68,004,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,354 | -806,617 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,750,869 | 3,944,252 |
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