利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益297,669千円となったことのほか、減価償却費154,181千円及び建設事業未収入金2,024,000千円の減少等により、(流入)2,697,529千円(前年同期2,198,465千円(流入))となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得及び有形固定資産取得等により、(流出)1,336,305千円(前年同期475,708千円(流入))となりました。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済などにより、(流出)2,024,097千円(前年同期2,025,171千円(流出))となりました。

2014/06/24 10:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権である建設事業未収入金の回収などにより2,697,529千円の収入となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得及び海ほたるパーキングエリアのリニューアル工事に係る有形固定資産の取得などにより1,336,305千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済などにより2,024,097千円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ大幅減の267,853千円となっております。

2014/06/24 10:37