営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益440,596千円となったことのほか、減価償却費129,393千円及び建設事業未収入金2,024,000千円の減少等により、(流入)2,392,053千円(前年同期2,697,529千円(流入))となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・償還及び定期預金預入等により、(流出)40,876千円(前年同期1,336,305千円(流出))となりました。

2015/06/23 11:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況分析
当事業年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権である建設事業未収入金の回収などにより2,392,053千円の収入となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・償還及び定期預金預入などにより40,876千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により2,024,000千円の支出となりました。

2015/06/23 11:59