利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益303,687千円に減価償却費59,890千円、建設事業未収入金1,012,000千円など資産・負債の増減などにより(流入)1,144,626千円(前年同期1,124,972千円(流入))となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻、有価証券の取得・償還などにより(流入)773,226千円(前年同期11,982千円(流出))となりました。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により(流出)1,012,000千円(前年同期1,012,000千円(流出))となりました。

2015/12/18 11:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権である建設事業未収入金の回収などにより1,144,626千円の収入となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻、有価証券の取得・償還などにより773,226千円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により1,012,000千円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物の残高は、1,500,883千円となりました。

2015/12/18 11:29