東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,797 | 303,687 |
| 減価償却費 | 62,808 | 59,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,657 | 3,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,220 | 8,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,814 | -19,600 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,834,861 | -1,646,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,038 | -1,651 |
| 支払利息 | 1,788,727 | 1,596,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 974,458 | 1,046,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,796 | -45,609 |
| その他 | -6,113 | -79,363 |
| 小計 | 1,181,044 | 1,226,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,836,861 | 1,648,596 |
| 利息の支払額 | -1,819,636 | -1,635,978 |
| 法人税等の支払額 | -73,297 | -94,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,972 | 1,144,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,299,857 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,125 | -1,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499,450 |
| 敷金の増加による支出 | － | -25,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,982 | 773,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 21,392,051 | 14,451,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,404,051 | -15,463,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,000 | -1,012,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,990 | 905,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,843 | 1,500,883 |
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