東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,687 | 36,622 |
| 減価償却費 | 59,890 | 58,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,468 | 5,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,980 | 10,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,600 | 2,111 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,646,262 | -1,413,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,651 | -1,307 |
| 支払利息 | 1,596,156 | 1,411,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,046,780 | 1,679,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,609 | -507,318 |
| その他 | -79,363 | -76,758 |
| 小計 | 1,226,476 | 1,205,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648,596 | 1,415,198 |
| 利息の支払額 | -1,635,978 | -1,411,560 |
| 法人税等の支払額 | -94,467 | -89,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,626 | 1,119,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -14,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,450 | － |
| 敷金の増加による支出 | -25,637 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 773,226 | -14,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,451,410 | 1,365,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,463,410 | -2,377,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,000 | -1,012,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,853 | 92,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,500,883 | 1,795,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
