東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,622 | 46,140 |
| 減価償却費 | 58,290 | 57,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,588 | 5,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,691 | 9,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,111 | 1,198 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,413,698 | -1,272,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,307 | -727 |
| 支払利息 | 1,411,247 | 1,268,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,679,895 | 2,091,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,318 | -698,261 |
| その他 | -76,758 | -79,065 |
| 小計 | 1,205,364 | 1,429,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,415,198 | 1,274,061 |
| 利息の支払額 | -1,411,560 | -1,272,773 |
| 法人税等の支払額 | -89,259 | -104,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,742 | 1,326,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,986 | -29,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,986 | 970,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,365,410 | 5,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,377,410 | -1,130,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,000 | -1,125,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,756 | 1,172,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,795,957 | 3,314,600 |
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