東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,140 | 29,442 |
| 減価償却費 | 57,743 | 66,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,803 | 4,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,419 | 6,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,198 | -3,366 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,272,811 | -1,186,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -305 |
| 支払利息 | 1,268,204 | 1,177,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,091,692 | 1,641,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -698,261 | -451,763 |
| その他 | -79,065 | -61,469 |
| 小計 | 1,429,334 | 1,221,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,274,061 | 1,186,918 |
| 利息の支払額 | -1,272,773 | -1,186,638 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104,264 | 24,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,358 | 1,246,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,213 | -42,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 970,786 | -42,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,410 | 3,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130,410 | -1,128,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,000 | -1,125,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172,145 | 79,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,351,728 | 3,431,168 |
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