東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,442 | 54,393 |
| 減価償却費 | 66,357 | 110,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,522 | 1,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,259 | 6,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,366 | -4,115 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,186,668 | -1,090,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -305 |
| 支払利息 | 1,177,160 | 1,082,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,641,059 | 2,948,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451,763 | -1,167,818 |
| その他 | -61,469 | 137,803 |
| 小計 | 1,221,229 | 2,078,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,186,918 | 1,090,806 |
| 利息の支払額 | -1,186,638 | -1,090,553 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,946 | 1,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,456 | 2,080,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,016 | -1,296,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,016 | -1,296,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,410 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128,410 | -1,125,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,000 | -1,125,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,440 | -340,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657,326 | 2,316,414 |
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