東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月21日 11:41
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,393 | -62,770 |
| 減価償却費 | 110,330 | 106,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,561 | 4,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,541 | 3,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,115 | -751 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,090,556 | -1,006,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -128 |
| 支払利息 | 1,082,147 | 999,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,948,627 | 1,772,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,167,818 | -494,417 |
| その他 | 137,803 | -94,584 |
| 小計 | 2,078,609 | 1,226,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090,806 | 1,006,425 |
| 利息の支払額 | -1,090,553 | -1,006,211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,574 | -27,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080,436 | 1,199,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,296,348 | -60,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,348 | 439,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,000 | -1,125,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,000 | -1,125,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,911 | 514,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108,882 | 2,623,048 |
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