東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月21日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -62,770 | -177,898 |
| 減価償却費 | 106,057 | 104,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,606 | 4,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,252 | 5,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -751 | 1,486 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -1,006,213 | -951,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | |
| 支払利息 | 999,158 | 946,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,772,397 | 26,441,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494,417 | -1,412,499 |
| その他 | -94,584 | -213,919 |
| 小計 | 1,226,605 | 24,747,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006,425 | 951,483 |
| 利息の支払額 | -1,006,211 | -951,480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,019 | 12,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,799 | 24,760,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,633 | -95,811 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 439,366 | -123,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,000 | -24,420,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,000 | -24,420,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,166 | 216,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,622,204 | 2,838,449 |
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