東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 10:57
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,898 | -143,704 |
| 減価償却費 | 104,964 | 98,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 10,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,086 | 11,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,486 | 2,146 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -951,483 | -769,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 946,013 | 771,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,441,557 | 37,092,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,412,499 | -1,680,703 |
| その他 | -213,919 | -95,411 |
| 小計 | 24,747,657 | 35,297,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951,483 | 769,396 |
| 利息の支払額 | -951,480 | -769,394 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,465 | -54,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,760,125 | 35,243,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,811 | -41,080 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,969 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,780 | -41,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,420,100 | -34,883,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,420,100 | -34,883,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,245 | 319,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,879 | 3,154,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
