東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -143,704 | -144,672 |
| 減価償却費 | 98,764 | 97,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,217 | 32,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,977 | 12,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,146 | -10,628 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -769,396 | -656,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 771,220 | 650,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,092,563 | 37,548,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,680,703 | -2,568,568 |
| その他 | -95,411 | 316,068 |
| 小計 | 35,297,674 | 35,276,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769,396 | 656,824 |
| 利息の支払額 | -769,394 | -656,822 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,616 | -47,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,243,060 | 35,229,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,080 | -144,668 |
| 敷金の差入による支出 | － | -48 |
| 敷金の返還による収入 | 62 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,018 | -144,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,883,000 | -34,721,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,883,000 | -34,721,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,041 | 363,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,154,921 | 3,912,489 |
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