東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -144,672 | -107,946 |
| 減価償却費 | 97,299 | 95,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,850 | 16,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,795 | 17,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,628 | -4,273 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -656,824 | -540,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 650,364 | 538,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,548,083 | 36,550,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,568,568 | -1,985,829 |
| その他 | 316,068 | 548,659 |
| 小計 | 35,276,767 | 35,127,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656,824 | 540,165 |
| 利息の支払額 | -656,822 | -540,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,549 | -57,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,229,220 | 35,070,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,668 | -13,246 |
| 敷金の差入による支出 | -48 | -92 |
| 敷金の返還による収入 | 80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,637 | -13,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,721,000 | -34,504,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,721,000 | -34,504,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,583 | 553,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,912,489 | 4,607,809 |
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