東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,946 | -78,879 |
| 減価償却費 | 95,091 | 93,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,586 | 8,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 7,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,273 | -9,370 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -540,165 | -491,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,625 | |
| 支払利息 | 538,301 | 484,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,550,013 | 35,879,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,985,829 | -2,035,949 |
| その他 | 548,659 | -81,823 |
| 小計 | 35,127,937 | 33,771,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540,165 | 496,260 |
| 利息の支払額 | -540,163 | -491,633 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,306 | -20,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,070,632 | 33,755,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,246 | -41,809 |
| 敷金の差入による支出 | -92 | － |
| 敷金の返還による収入 | － | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,338 | -41,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,504,000 | -34,220,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,504,000 | -34,220,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,294 | -505,763 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,607,809 | 4,245,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
