東京湾横断道路のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,474 | 198,797 |
| 減価償却費 | 76,081 | 62,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,833 | 7,657 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,967 | 8,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,879 | -1,814 |
| 建設事業未収入金受取利息 | -2,082,986 | -1,834,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,047 | -2,038 |
| 支払利息 | 2,057,584 | 1,788,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,190,755 | 974,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,251 | -14,796 |
| その他 | 38,980 | -6,113 |
| 小計 | 1,490,774 | 1,181,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,084,986 | 1,836,861 |
| 利息の支払額 | -2,068,092 | -1,819,636 |
| 法人税等の支払額 | -12,562 | -73,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,107 | 1,124,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -899,577 | -1,299,857 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,054 | -12,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,631 | -11,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,927,054 | 21,392,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,939,054 | -22,404,051 |
| その他 | -97 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,097 | -1,012,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,621 | 100,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 498,105 | 368,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
