利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益36,622千円に減価償却費58,290千円、建設事業未収入金1,012,000千円など資産・負債の増減などにより(流入)1,119,742千円(前年同期1,144,626千円(流入))となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得により(流出)14,986千円(前年同期773,226千円(流入))となりました。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により(流出)1,012,000千円(前年同期1,012,000千円(流出))となりました。

2016/12/20 14:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権である建設事業未収入金の回収などにより1,119,742千円の収入となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得により14,986千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により1,012,000千円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物の残高は、1,795,957千円となりました。

2016/12/20 14:01