利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益614,908千円となったことのほか、減価償却費122,741千円及び建設事業未収入金2,137,000千円の減少等により、(流入)2,547,043千円(前年同期2,429,803千円(流入))となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還及び有形固定資産取得により、(流入)29,209千円(前年同期702,368千円(流入))となりました。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により、(流出)2,137,000千円(前年同期2,024,000千円(流出))となりました。

2017/06/23 9:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権である建設事業未収入金の回収などにより2,547,043千円の収入となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還及び有形固定資産取得により29,209千円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により2,137,000千円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物の残高は、2,142,454千円となっております。

2017/06/23 9:49